GF - Como Fazer - Cartas de Cobrança
O que é a relatório de emissão para as Cartas de Cobrança?
[editar]Além de ser um relatório, ele tem como objetivo proporcionar o gerenciamento da geração das Cartas de Cobrança, tanto a nível de envio por e-mail quanto a impressão delas.
Nesta mesma rotina é possível realizar as manutenções no Cadastro de Empresa das propriedades que se referem ao envio da carta de cobrança.
Quais os Módulos necessários para utilizar a Funcionalidade Cartas de Cobrança”?
[editar]• Módulo Gestão Financeira;
Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade Cartas de Cobrança?
[editar]Para utilizar esta funcionalidade é necessário parametrizar um Modelo de Carta de Cobrança ou de Aviso de Vencimento, na rotina de Relatório.
Acessar a rotina do Relatório através do Menu:
Menu > Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > Abertos > Etiquetas/Cartas > Cartas de Cobrança
Esta parametrização é apenas uma demonstração de como inserir um Modelo de Relatório:
Filtros
Unidade Negócio: campo para informar a Unidade de Negócio a ser filtrada.
Atraso mais de: campo para informar os dias de atraso a ser filtrado.
Vencimento: campo para informar o Vencimento Inicial e Final a ser filtrado.
Cliente: campo para informar o código da Empresa Inicial e Final a ser filtrado.
Portador: campo para informar o Portador Inicial e Final a ser filtrado.
Histórico: campo para informar o Histórico Inicial e Final a ser filtrado.
Conta: campo para informar a Conta Inicial e Final a ser filtrado.
Fatura: campo para informar o número da Fatura Inicial e Final a ser filtrado.
Complemento: campo para informar o Complemento Inicial e Final a ser filtrado.
Opções
Enviar por e-mail: ao marcar esta opção a rotina passar a considerar as Cartas de Cobranças listadas para enviar por e-mail.
Apresentar tela de seleção: ao marcar essa opção será apresentada a tela de seleção dos movimentos antes de enviar as cartas, para que seja possível visualizar os Contatos de e-mails, possibilitando seleção de envio ou não.
Quando a Empresa possuir mais de um contato de e-mail parametrizado, será listado no campo "Contato" da tela da Prévia da Carta de Cobrança a descrição "Múltiplos", demonstrando que há mais de um Contato de E-mail cadastrado.
Quando for necessário apenas selecionar o Contato principal para envio, basta selecionar a opção na tela da Prévia, ao qual possui uma explicação, quando ocorrer de possuir mais de um Contato parametrizado ao marcar esta opção,será considerado apenas o Contato principal da Empresa.
Usar o nome do modelo como assunto do e-mail: ao marcar essa opção será considerado o nome do Modelo do Relatório como assunto do e-mail a ser enviado.
Imprimir uma Carta de Cobrança para cada Lançamento: ao selecionar esta opção será impresso uma Carta de Cobrança para cada Lançamento Financeiro filtrado.
Considerar previsões financeiras: ao marcar esse campo .
Incluir o Complemento do Histórico: ao marcar essa opção será considerado o Complemento do Histórico Financeiro, sendo possível delimitar a posição inicial e final através dos campos "Posição Inicial" e "Posição Final".
Posição inicial / tamanho: campo para as posições que serão considerados para listar o Complemento do Histórico.
Botão Alterar Modelo: através deste botão é possível cadastrar os Modelos de Relatórios para as Cartas de Cobrança, tanto de impressão quanto o Modelo HTML.
Botão Alterar Clientes: através deste botão é possível antes de realizar a impressão ou envio de e-mail das Cartas de Cobranças, a manutenção nas Empresas referente a opção "Enviar Carta/Aviso" localizado na guia "Geral" do Cadastro de Empresa, que deve estar parametrizado como "Sim". Esta tela é um facilitador, dando um panorama referente as Empresas que possuem "Contatos" e "E-mail" parametrizado, sendo possível realizar os ajustes necessário.
Como realizar o envio por e-mail da Carta de Cobrança?
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Após conhecer um pouco mais sobre as funcionalidades das opções listadas, basta então realizar os filtros necessários para a busca dos registros que deseja enviar por e-mail as Cartas de Cobrança.
Para utilizar esta funcionalidade é necessário parametrizar um Modelo de Carta de Cobrança, na rotina de Relatório.
Acessar a rotina do Relatório através do Menu:
Menu > Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > Abertos > Etiquetas/Cartas > Cartas de Cobrança
Selecionar o botão "Alterar Modelo" e com a opção "Apresentar tela de seleção", sistema abrirá a tela da prévia.
Nesta tela é possível administrar quem irá receber por e-mail a carta de cobrança através da opção "Enviar Carta" quando a mesma estiver igual a "Não".
Mesmo que a opção "Enviar Carta" estiver igual "Sim" e o movimento não possuir e-mail ou Contato, não será considerado.
Após confirmado a operação o sistema dispara as Cartas por e-mail.
Como realizar a impressão da Carta de Cobrança?
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Para realizar a impressão das Cartas de Cobrança, basta selecionar o Modelo de Relatório desejado e deixar desmarcado a opção "Enviar por e-mail", assim o sistema irá imprimir as Cartas.
E-mail Remetente
[editar]O e-mail remetente será aquele indicado no cadastro de usuário, do usuário logado no sistema. A regra de envio do e-mail segue o padrão do sistema, orientado no manual GE - Como Fazer - Configuração de Envio de E-mail no CIGAM.
Manuais Referenciados
[editar]- Cartas de Cobrança - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados". O que posso revisar?
- Como alterar o título do e-mail da Carta de Cobrança?
- Como alterar o título do e-mail do Aviso de Vencimento?
- Onde localizar o local da rede onde está salvo o arquivo modelo da Carta de Cobrança/Aviso de Vencimento?
- Carta de Cobrança ou Aviso de Vencimento - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados"
- GE - Como Fazer - Configuração de Envio de E-mail no CIGAM
- OS 759090/4 – Carta de Cobrança Automatizada (Aviso de Vencimento + Carta de Cobrança)
- GF - Como Fazer - Carta de Cobrança Automatizada pelo Gerenciador de Processos
