GF Pagamentos/Recebimentos

Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimento

Esta rotina permite liquidar, alterar, emitir cheques, emitir recibos dos movimentos a pagar e a receber.

Pagamento /Recebimento

Filtros

Tipo de Operação:selecione ‘Pagamentos’ ou ‘Recebimentos’ conforme deseja realizar o filtro da operação. Lançamento: informe o número de lançamento ou faixa se você deseja filtrar, podem-se pesquisar os lançamentos teclando F5 (Zoom). Emissão: informe a data de emissão do lançamento em que você deseja filtrar, podem-se pesquisar as datas por um intervalo de datas. Vencimento:informe a data de vencimento do lançamento em que você deseja filtrar, podem-se pesquisar as datas por um intervalo de datas. Empresa:informe o código da empresa dos lançamentos ou faixa que você deseja filtrar, podem-se pesquisar as empresas cadastradas teclando F5 (Zoom). CNPJ/CPF: informe o CNPJ ou CPF da Empresa dos lançamentos ou faixa que você deseja filtrar, pode-se pesquisar as empresas cadastradas teclando F5 (Zoom), pegando-se assim somente o registro do CNPJ/CPF.

Nominal ou Cobrança: informe o código da empresa nominal (quando tipo de operação = Pagamentos) ou o código da empresa de cobrança (quando tipo de operação = Recebimentos) dos lançamentos ou faixa que você deseja filtrar. Podem-se pesquisar as empresas cadastradas teclando F5 (Zoom) ou ainda pesquisa-las informando cada uma na tela de seleção múltipla.

Portador: informe o código do portador dos lançamentos que você deseja filtrar, podem-se pesquisar os portadores cadastrados teclando F5 (Zoom).

Unidade de Negócio: o sistema informa neste campo a Unidade de Negócio Padrão que foi informada na configuração do módulo Gestão Financeira. Caso queira alterá-lo basta informar o código ou teclar F5 para acessar a pesquisa do cadastro de Unidades de Negócio.

Documento: informe o número do documento dos lançamentos que você deseja filtrar.

Tipo de Pagamento: informe o código do tipo de pagamento, podem-se pesquisar os tipos cadastrados teclando F5 (Zoom).

Conta: informe o código da conta, podem-se pesquisar as contas cadastradas teclando F5 (Zoom).

Índice: informe um índice para que os Lançamentos com este índice sejam filtrados.

Número no banco: informe o número responsável pelo campo ‘Nosso Número’ do Lançamento financeiro para filtro.

Série: informe a série dos lançamentos que você deseja filtrar, podem-se pesquisar as séries cadastradas teclando F5 (Zoom).

NF: informe a Nota Fiscal dos lançamentos que você deseja filtrar.

Autoriz. Cartão: informe o código da autorização de cartão dos lançamentos que você deseja filtrar.

NSU: informe o número sequencial único dos lançamentos que você deseja filtrar.

Fatura: informe o número da fatura dos lançamentos que você deseja filtrar.

Opções

Ordenação: esta opção permite selecionar a ordem que os Lançamentos serão apresentados na tela de navegação e possui as seguintes alternativas:

• Cheque

• Duplicata

• Empresa/Cheque

• Fantasia/Vencimento

• Lançamento

• Portador/Cheque/Vencimento

• Valor/Cheque

• Vencimento

Caso você selecione a 'Ordenação' de 'Cheque/Lote', os Lançamentos que tiverem 'Cheque/Lote' iguais a zero, são listados no final. Liberar Pagamentos: selecione esta opção caso deseje considerar os lançamentos com a situação bloqueada. Utilizar data de vencimento para liquidação: selecione esta opção caso deseje que a liquidação seja efetuada em uma data pré-determinada. Data para liquidação: caso você não tenha selecionado a opção acima, informe a data de liquidação neste campo. Liquidar utilizando índice: caso esteja selecionada, busca o índice da configuração 2279. Vai liquidar o título com o índice selecionado nesse campo. Cotação para liquidação: mostra a cotação do índice selecionado no campo Liquidar utilizando o índice. 'Incluir Efetivações do Dia: inclua esta opção caso deseje que sejam considerados os lançamentos efetivados do dia. Gravar número de cheque no Lançamento original ao liquidar: quando selecionada esta opção, o número do cheque informado na tela ‘Recebimentos de Títulos’, no campo ‘Cheque/Lote’, será gravado no Lançamento de Origem bem como no Lançamento de Liquidação caso não seja informado a numeração no campo ‘Cheque/Lote’ dos Lançamentos de Liquidação. 'Listar valor de adiantamentos da empresa: quando o campo ‘Adto’ estiver marcado significa que possui adiantamentos, logo no campo ‘Valor Adiantamentos’ listará o valor de Adiantamentos existentes para empresa, esses campos são meramente informativos na tela do usuário facilitando a tomada de decisão juntamente com a informação demonstrada na tela. Desconsiderar Previsões: quando selecionado esta opção, a rotina não listará lançamentos que forem de ‘Previsão’. Caso contrário continua considerando os lançamentos de previsões.

Pagamento Recebimento

Ícones

Voltar: tem como funcionalidade retornar para tela de Filtros principal da rotina. Marcar Todos: tem como funcionalidade marcar todos os registros da tela de seleção. Desmarcar Todos: tem como funcionalidade desmarcar todos os registros da tela de seleção que estão marcados. Inverter Seleção: tem como funcionalidade inverter a seleção dos registros da tela de seleção. Alterar Marcados:' tem como funcionalidade possibilitar alterar informações dos registros selecionados. Liquidar Marcados: tem como funcionalidade liquidar os registros selecionados.

• Cheque/Lote: a numeração de cheque informada neste campo é referente ao Lançamento Original.

Campos

Adto: este campo tem como finalidade mostrar se a linha do registro possui ou não Lançamentos de Adiantamentos, caso a opção vier marcada significa que possui Lançamentos de Adiantamentos para aquela empresa, caso contrário virá desmarcada a opção.
Importante: este campo é meramente informativo, não permitindo alteração. Valor Adiantamentos: este campo tem como finalidade apresentar o valor de adiantamentos referente a empresa do Lançamento.
Importante: este campo é meramente informativo, não permitindo alteração. Existe a possibilidade de selecionar as colunas da tela ‘Recebimentos de Títulos’, permitindo ordenar conforme preferência, gravando nos padrões por usuário. Basta clicar segurando o botão do mouse e arrastar para o lado desejado efetuando assim a ordenação desejada. Pagamento Recebimento Cheque/Lote: a numeração de cheque informada neste campo é referente ao Lançamento de Liquidação. Valor Limite Cheque: este campo será habilitado somente para ‘Pagamentos’ e quando a 'Ordenação' for igual a "Portador/Cheque/Vencimento". Se informado um valor diferente de zero e tendo itens selecionados do mesmo fornecedor ou de diversos, serão aglutinados os valores para a formação de um ou mais cheques que não ultrapassarão o valor limite na tela inicial. Arquivo:Image14.png Previsão: nesta tela somente será habilitado o campo ‘Previsão’ para marcar/desmarcar, quando existirem lançamentos de previsão, e este Lançamento possuir verba liberada. Arquivo:Image15.png Botão Alterar Marcados nesta tela poderão ser alterados os dados dos movimentos (receber ou pagar) marcados na tela anterior. Esta rotina possibilita alterar os dados de uma forma prática e rápida, alterando vários movimentos ao mesmo tempo. Arquivo:Image16.png Arquivo:Image17.png Ao marcar o campo ‘Trocar o Portador’ e informar um portador diferente dos que já constam nos lançamentos com Número no Banco, ao confirmar aparecerá a seguinte mensagem: Arquivo:Image18.png Arquivo:Image19.png Caso o portador informado no campo ‘Trocar o Portador’ seja o mesmo que o dos lançamentos indicados ao clicar “sim”, será mantido o Número no Banco, caso diferentes será excluído o Número no Banco. Botões Liquidar marcados: ao acessar este botão será necessário informar os dados para o sistema irá liquidar os movimentos com os dados informados na tela que segue. Arquivo:Image20.png Enviar por E-mail: Somente para ‘Pagamentos’. Com esta opção selecionada, será gerado e-mail para os contatos da Empresa que possuem o campo 'Recebe e-mail de pagamentos' selecionado e o campo 'E-mail' informado. Arquivo:Image21.png Imprimir cheques / Recibos: através do botão Recibo/Cheques você pode emitir os recibos e os cheques dos lançamentos selecionados. Se a opção “Não imprimir” ao lado do campo ‘Favorecido’ estiver marcada, não irá imprimir a empresa favorecida Arquivo:Image22.png Guia Principal: nesta guia será definido se serão impressos cheques e/ou recibos e se serão liquidados os lançamentos selecionados e em aberto. Arquivo:Image23.png Cheque: definir os modelos de cheques a serem impressos. Não imprimir: não será impresso nenhum modelo de cheques para os movimentos selecionados Cheque: será impresso o modelo de cheque informado no portador de layout na guia Cheques. Cópia de cheque com visto: serão impressos as cópias de cheques em modelo caractere do sistema. 3 cópias de Cheque por folha (60 linhas): serão impressos 3 cópias de cheques por página. Personalizada (cópia de cheque): habilita o botão <Editar Modelo> possibilitando a criação de acordo com a necessidade de uma cópia de cheque.

Canhoto: serão impressos os cheques com canhotos.

Recibo: definir os modelos de Recibos a serem impressos.

1 por nominal: imprime um recibo por nominal.

1 por Cheque + Nominal: imprime um recibo por cheque mais nominal.

1 por lançamento: imprime um recibo por lançamento.

1 por fatura: imprime um recibo por fatura.

1 por NF: imprime um recibo por nota fiscal.

Guia Cheque: nesta guia deverão ser parametrizados os dados que serão impressos nos cheques.