Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos
Pagamentos/Recebimento
Esta rotina permite liquidar, alterar, emitir cheques, emitir recibos dos movimentos a pagar e a receber.
Arquivo:Image1.png
Filtros:
Tipo de Operação:selecione ‘Pagamentos’ ou ‘Recebimentos’ conforme deseja realizar o filtro da operação.
Lançamento:informe o número de lançamento ou faixa se você deseja filtrar, podem-se pesquisar os lançamentos teclando F5 (Zoom).
Emissão: informe a data de emissão do lançamento em que você deseja filtrar, podem-se pesquisar as datas por um intervalo de datas.
Vencimento:informe a data de vencimento do lançamento em que você deseja filtrar, podem-se pesquisar as datas por um intervalo de datas.
Empresa:informe o código da empresa dos lançamentos ou faixa que você deseja filtrar, podem-se pesquisar as empresas cadastradas teclando F5 (Zoom).
CNPJ/CPF: informe o CNPJ ou CPF da Empresa dos lançamentos ou faixa que você deseja filtrar, pode-se pesquisar as empresas cadastradas teclando F5 (Zoom), pegando-se assim somente o registro do CNPJ/CPF.
Nominal ou Cobrança: informe o código da empresa nominal (quando tipo de operação = Pagamentos) ou o código da empresa de cobrança (quando tipo de operação = Recebimentos) dos lançamentos ou faixa que você deseja filtrar. Podem-se pesquisar as empresas cadastradas teclando F5 (Zoom) ou ainda pesquisa-las informando cada uma na tela de seleção múltipla.
Portador: informe o código do portador dos lançamentos que você deseja filtrar, podem-se pesquisar os portadores cadastrados teclando F5 (Zoom).
Unidade de Negócio: o sistema informa neste campo a Unidade de Negócio Padrão que foi informada na configuração do módulo Gestão Financeira. Caso queira alterá-lo basta informar o código ou teclar F5 para acessar a pesquisa do cadastro de Unidades de Negócio.
Documento: informe o número do documento dos lançamentos que você deseja filtrar.
Tipo de Pagamento: informe o código do tipo de pagamento, podem-se pesquisar os tipos cadastrados teclando F5 (Zoom).
Conta: informe o código da conta, podem-se pesquisar as contas cadastradas teclando F5 (Zoom).
Índice: informe um índice para que os Lançamentos com este índice sejam filtrados.
Número no banco: informe o número responsável pelo campo ‘Nosso Número’ do Lançamento financeiro para filtro.
Série: informe a série dos lançamentos que você deseja filtrar, podem-se pesquisar as séries cadastradas teclando F5 (Zoom).
NF:informe a Nota Fiscal dos lançamentos que você deseja filtrar.
Autoriz. Cartão: informe o código da autorização de cartão dos lançamentos que você deseja filtrar.
NSU: informe o número sequencial único dos lançamentos que você deseja filtrar.
Fatura: informe o número da fatura dos lançamentos que você deseja filtrar.
Arquivo:Image2.png
Opções
Ordenação: esta opção permite selecionar a ordem que os Lançamentos serão apresentados na tela de navegação e possui as seguintes alternativas:
- Portador/Cheque/Vencimento
Caso você selecione a 'Ordenação' de 'Cheque/Lote', os Lançamentos que tiverem 'Cheque/Lote' iguais a zero, são listados no final.
Liberar Pagamentos
Selecione esta opção caso deseje considerar os lançamentos com a situação bloqueada.
Utilizar data de vencimento para liquidação
Selecione esta opção caso deseje que a liquidação seja efetuada em uma data pré-determinada.
Data para liquidação
Caso você não tenha selecionado a opção acima, informe a data de liquidação neste campo.
Liquidar utilizando índice
Caso esteja selecionada, busca o índice da configuração 2279. Vai liquidar o título com o índice selecionado nesse campo.
Cotação para liquidação
Mostra a cotação do índice selecionado no campo Liquidar utilizando o índice.
Incluir Efetivações do Dia
Inclua esta opção caso deseje que sejam considerados os lançamentos efetivados do dia.
Gravar número de cheque no Lançamento original ao liquidar
Quando selecionada esta opção, o número do cheque informado na tela ‘Recebimentos de Títulos’, no campo ‘Cheque/Lote’, será gravado no Lançamento de Origem bem como no Lançamento de Liquidação caso não seja informado a numeração no campo ‘Cheque/Lote’ dos Lançamentos de Liquidação.
Listar valor de adiantamentos da empresa
Quando o campo ‘Adto’ estiver marcado significa que possui adiantamentos, logo no campo ‘Valor Adiantamentos’ listará o valor de Adiantamentos existentes para empresa, esses campos são meramente informativos na tela do usuário facilitando a tomada de decisão juntamente com a informação demonstrada na tela.
Desconsiderar Previsões
Quando selecionado esta opção, a rotina não listará lançamentos que forem de ‘Previsão’. Caso contrário continua considerando os lançamentos de previsões.
Arquivo:Image4.png- Voltar: tem como funcionalidade retonar para tela de Filtros principal da rotina.
Arquivo:Image5.png- Marcar Todos: tem como funcionalidade marcar todos os registros da tela de seleção.
Arquivo:Image6.png- Desmarcar Todos: tem como funcionalidade desmarcar todos os registros da tela de seleção que estão marcados.
Arquivo:Image7.png- Inverter Seleção: tem como funcionalidade inverter a seleção dos registros da tela de seleção.
Arquivo:Image8.png- Alterar Marcados: tem como funcionalidade possibilitar alterar informações dos registros selecionados.
Arquivo:Image9.png- Liquidar Marcados: tem como funcionalidade liquidar os registros selecionados.
* Cheque/Lote – a numeração de cheque informada neste campo é referente ao Lançamento Original
Campos:
Adto - este campo tem como finalidade mostrar se a linha do registro possui ou não Lançamentos de Adiantamentos, caso a opção vier marcada significa que possui Lançamentos de Adiantamentos para aquela empresa, caso contrário virá desmarcada a opção.
Importante: este campo é meramente informativo, não permitindo alteração.
Valor Adiantamentos – este campo tem como finalidade apresentar o valor de adiantamentos referente a empresa do Lançamento.
Importante: este campo é meramente informativo, não permitindo alteração.
Existe a possibilidade de selecionar as colunas da tela ‘Recebimentos de Títulos’, permitindo ordenar conforme preferência, gravando nos padrões por usuário.
Basta clicar segurando o botão do mouse e arrastar para o lado desejado efetuando assim a ordenação desejada.
* Cheque/Lote – a numeração de cheque informada neste campo é referente ao Lançamento de Liquidação
Valor Limite Cheque
Este campo será habilitado somente para ‘Pagamentos’ e quando a 'Ordenação' for igual a "Portador/Cheque/Vencimento".
Se informado um valor diferente de zero e tendo itens selecionados do mesmo fornecedor ou de diversos, serão aglutinados os valores para a formação de um ou mais cheques que não ultrapassarão o valor limite na tela inicial.
Previsão
Nesta tela somente será habilitado o campo ‘Previsão’ para marcar/desmarcar, quando existirem lançamentos de previsão, e este Lançamento possuir verba liberada.
Botão - ‘Alterar Marcados’
Nesta tela poderão ser alterados os dados dos movimentos (receber ou pagar) marcados na tela anterior. Esta rotina possibilita alterar os dados de uma forma prática e rápida, alterando vários movimentos ao mesmo tempo.
Ao marcar o campo ‘Trocar o Portador’ e informar um portador diferente dos que já constam nos lançamentos com Número no Banco, ao confirmar aparecerá a seguinte mensagem:
Caso o portador informado no campo ‘Trocar o Portador’ seja o mesmo que o dos lançamentos indicados ao clicar “sim”, será mantido o Número no Banco, caso diferentes será excluído o Número no Banco.
Botões
* Liquidar marcados
Ao acessar este botão será necessário informar os dados para o sistema irá liquidar os movimentos com os dados informados na tela que segue.
Somente para ‘Pagamentos’.
Com esta opção selecionada, será gerado e-mail para os contatos da Empresa que possuem o campo 'Recebe e-mail de pagamentos' selecionado e o campo 'E-mail' informado.
* Imprimir cheques / Recibos
Através do botão Recibo/Cheques você pode emitir os recibos e os cheques dos lançamentos selecionados. Se a opção “Não imprimir” ao lado do campo ‘Favorecido’ estiver marcada, não irá imprimir a empresa favorecida.
* Guia ‘Principal’
Nesta guia será definido se serão impressos cheques e/ou recibos e se serão liquidados os lançamentos selecionados e em aberto.
Cheque
Definir os modelos de cheques a serem impressos.
Não imprimir: não será impresso nenhum modelo de cheques para os movimentos selecionados
Cheque: será impresso o modelo de cheque informado no portador de layout na guia Cheques.
Cópia de cheque com visto: serão impressos as cópias de cheques em modelo caractere do sistema.
3 cópias de Cheque por folha (60 linhas): serão impressos 3 cópias de cheques por página.
Personalizada (cópia de cheque): Habilita o botão <Editar Modelo> possibilitando a criação de acordo com a necessidade de uma cópia de cheque.
Canhoto: serão impressos os cheques com canhotos.
Recibo
Definir os modelos de Recibos a serem impressos.
1 por nominal: imprime um recibo por nominal.
1 por Cheque + Nominal: imprime um recibo por cheque mais nominal.
1 por lançamento: imprime um recibo por lançamento.
1 por fatura: imprime um recibo por fatura.
1 por NF: imprime um recibo por nota fiscal.
Guia ‘Cheques’
Nesta guia deverão ser parametrizados os dados que serão impressos nos cheques.
Favorecido
Selecionar o favorecido com o cheque, podendo selecionar Fornecedor ou Banco.
Modelo impressora
Selecione aqui o tipo de impressora: Check pronto, ImpreCheq, Matricial, Bematech DP 20 Plus e DP 20 Bematech DLL.
Portador do Lay-Out
Informe o código do portador que possui o lay-out de impressão do cheque.
1ª coluna do canhoto
Informe a posição da primeira coluna do canhoto. Campo acessível se o campo ‘Imprime canhoto’ estiver marcado como Sim.
Unidade de Negócio
Esta opção possibilita impressão da Unidade de Negócio Padrão, informar manualmente ou utilizar a Unidade de Negócio do próprio Lançamento.
Quando selecionados mais registros para impressão de cheques que possuam Unidades de Negócios diferentes e selecionado a opção ‘Lançamento’, o sistema irá considerar a Unidade de Negócio sempre do primeiro Lançamento selecionado.
Repetir valor (numérico) de cheque no extenso.
Está opção somente é válida para a impressora matricial. O sistema irá acrescentar o valor numérico no valor por extenso do cheque.
Inserir asteriscos no valor
Somente válida para a impressora matricial. Quando selecionada está opção, será acrescentando asteriscos no inicio e no fim do valor do cheque.
Listar Número do Lançamento
Opção habilitada quando selecionada a opção de ‘Imprimir cópia de cheque’.
Guia ‘Recibos’
Na guia <Recibos> você seleciona outras informações sobre a impressão do recibo.
A opção ‘Imprimir título do recibo sem cor de fundo’ é habilitada apenas quando o modelo de recibo for igual a gráfico.
Guia ‘Ambos’
Nesta guia podem ser definidos os dados a serem impressos nos cheques e recibos.
Botão ‘Retenções’
Ao clicar no botão retenções dos movimentos a pagar o sistema lista as retenções vinculadas aos mesmos, caso haja estas informações.
Botão ‘Acompanhamento’
O sistema habilita o botão de acompanhamento permitindo a digitação de informações e envio de e-mail para o lançamento selecionado em tela.
