GF Pagamentos/Recebimentos

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Pagamentos/Recebimentos

Esta rotina permite liquidar, alterar, emitir cheques, emitir recibos dos movimentos a pagar e a receber.

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'Filtros:

Tipo de Operação:Selecione ‘Pagamentos’ ou ‘Recebimentos’ conforme deseja realizar o filtro da operação.

Lançamento:informe o número de lançamento ou faixa se você deseja filtrar, podem-se pesquisar os lançamentos teclando F5 (Zoom).

Emissão:informe a data de emissão do lançamento em que você deseja filtrar, podem-se pesquisar as datas por um intervalo de datas.

Vencimentoinforme a data de vencimento do lançamento em que você deseja filtrar, podem-se pesquisar as datas por um intervalo de datas.

Empresa informe o código da empresa dos lançamentos ou faixa que você deseja filtrar, podem-se pesquisar as empresas cadastradas teclando F5 (Zoom).

CNPJ/CPF: informe o CNPJ ou CPF da Empresa dos lançamentos ou faixa que você deseja filtrar, pode-se pesquisar as empresas cadastradas teclando F5 (Zoom), pegando-se assim somente o registro do CNPJ/CPF.

Nominal ou Cobrança: informe o código da empresa nominal (quando tipo de operação = Pagamentos) ou o código da empresa de cobrança (quando tipo de operação = Recebimentos) dos lançamentos ou faixa que você deseja filtrar. Podem-se pesquisar as empresas cadastradas teclando F5 (Zoom) ou ainda pesquisa-las informando cada uma na tela de seleção múltipla.

Portador informe o código do portador dos lançamentos que você deseja filtrar, podem-se pesquisar os portadores cadastrados teclando F5 (Zoom).

Unidade de Negócio: o sistema informa neste campo a Unidade de Negócio Padrão que foi informada na configuração do módulo Gestão Financeira. Caso queira alterá-lo basta informar o código ou teclar F5 para acessar a pesquisa do cadastro de Unidades de Negócio.

Documento: informe o número do documento dos lançamentos que você deseja filtrar.

Tipo de Pagamento: informe o código do tipo de pagamento, podem-se pesquisar os tipos cadastrados teclando F5 (Zoom).

Conta: informe o código da conta, podem-se pesquisar as contas cadastradas teclando F5 (Zoom).

Índice: informe um índice para que os Lançamentos com este índice sejam filtrados.

Número no banco: informe o número responsável pelo campo ‘Nosso Número’ do Lançamento financeiro para filtro.

Série: informe a série dos lançamentos que você deseja filtrar, podem-se pesquisar as séries cadastradas teclando F5 (Zoom).

NF: informe a Nota Fiscal dos lançamentos que você deseja filtrar.

Autoriz. Cartão: informe o código da autorização de cartão dos lançamentos que você deseja filtrar.

NSU: informe o número sequencial único dos lançamentos que você deseja filtrar.

Fatura: informe o número da fatura dos lançamentos que você deseja filtrar.

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Ordenação:esta opção permite selecionar a ordem que os Lançamentos serão apresentados na tela de navegação e possui as seguintes alternativas:

• Cheque
• Duplicata
• Empresa/Cheque
• Fantasia/Vencimento
• Lançamento
• Portador/Cheque/Vencimento
• Valor/Cheque
• Vencimento

Caso você selecione a 'Ordenação' de 'Cheque/Lote', os Lançamentos que tiverem 'Cheque/Lote' iguais a zero, são listados no final.

Liberar Pagamentos: selecione esta opção caso deseje considerar os lançamentos com a situação bloqueada.

Utilizar data de vencimento para liquidação: Selecione esta opção caso deseje que a liquidação seja efetuada em uma data pré-determinada.

Data para liquidação: Caso você não tenha selecionado a opção acima, informe a data de liquidação neste campo.