GF Fluxo Diário - Calendário
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Fluxo Diário - Calendário
Com essa pesquisa, é possível visualizar em modo calendário, os valores das contas a pagar, a receber, saldo inicial e saldo final de cada dia, possibilitando a criação de Cenários Simulados criando Lançamentos simulados e também alteração de valores ou vencimento para os Lançamentos do Fluxo Diário Calendário.
Guia Filtros
TG Unidade de Negócio: ao invés de informar a unidade de negócio no campo anterior ‘Unidade de Negócio’, é possível informar uma ou mais unidades de negócio através de uma TG neste filtro.
Categoria/Código: informe a categoria ou código (se houver) da qual a TG informada no campo TG Unidade de Negócio pertence.
Posicionar na Data: a partir dessa data, será considerado o Saldo Inicial. Todas as datas anteriores, cujos lançamentos que estiverem vencidos com data anterior ao campo Data da tela constarão como "Atrasados".
Grupo Saldo Inicial
se escolhida a opção Calculado, irá considerar as duas metodologias para saldo inicial: a Metodologia de Saldo Inicial pelo campo Saldo do cadastro de Portadores e a metodologia de Saldo Inicial pelo Lançamento de Saldo Inicial.
Se escolhida a opção Simulado, irá considerar o valor informado na tela.
Listar entradas e saídas do dia como Saldo Inicial do mesmo: quando selecionada, se na data escolhida houver Lançamentos de Entrada e Saída, serão considerados no cálculo do Saldo Inicial.
Grupo Simulações
Guia Opção
Considerar previsões: quando selecionada, irá considerar os Lançamentos financeiros de cujo campo Previsão esteja selecionado.
Considerar títulos de terceiros: quando selecionada, irá considerar os Lançamentos financeiros de Contas a Receber/Pagar com sacador/avalista preenchido.
Desconsiderar sábados, domingos e feriados para Contas a Receber: quando selecionada, irá desconsiderar os finais de semana incluindo feriados para os Lançamentos Financeiros de Contas a Receber.
Desconsiderar sábados, domingos e feriados para Contas a Pagar: quando selecionada, irá desconsiderar os finais de semana incluindo feriados para os Lançamentos Financeiros de Contas a Pagar.
Considerar atraso médio do cliente para contas a receber: quando selecionada, considera o campo ‘Atraso médio’ do cadastro de empresa do cliente e considera o atraso na data de vencimento prevista.
Considerar dias de compensação para Contas a Receber:
D + 1: quando selecionada, todos os Lançamentos a Receber serão considerados para um dia posterior à data de vencimento.
Conforme Portador: Obedecerá, a quantidade de dias de compensação indicado no campo tolerância compensação que existe no cadastro de portador.
Não Considerar: Não irá considerar nenhuma opção.
