GF Fluxo Diário - Calendário
Fluxo Diário - Calendário
Com essa pesquisa, é possível visualizar em modo calendário, os valores das contas a pagar, a receber, saldo inicial e saldo final de cada dia, possibilitando a criação de Cenários Simulados criando Lançamentos simulados e também alteração de valores ou vencimento para os Lançamentos do Fluxo Diário Calendário.
TG Unidade de Negócio: ao invés de informar a unidade de negócio no campo anterior ‘Unidade de Negócio’, é possível informar uma ou mais unidades de negócio através de uma TG neste filtro.
Categoria/Código: informe a categoria ou código (se houver) da qual a TG informada no campo TG Unidade de Negócio pertence.
Posicionar na Data: a partir dessa data, será considerado o Saldo Inicial. Todas as datas anteriores, cujos lançamentos que estiverem vencidos com data anterior ao campo Data da tela constarão como "Atrasados".
Saldo Inicial: se escolhida a opção Calculado, irá considerar as duas metodologias para saldo inicial: a Metodologia de Saldo Inicial pelo campo Saldo do cadastro de Portadores e a metodologia de Saldo Inicial pelo Lançamento de Saldo Inicial.
Se escolhida a opção Simulado, irá considerar o valor informado na tela.
Listar entradas e saídas do dia como Saldo Inicial do mesmo: quando selecionada, se na data escolhida houver Lançamentos de Entrada e Saída, serão considerados no cálculo do Saldo Inicial.
