GF CNAB 400 - Retorno Personalizado
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CNAB 400 - Retorno Personalizado
CNAB 400 - Retorno Personalizado
Esta opção permite configurar modelos de retorno de cobrança, conforme layout do banco. Nesta rotina é possível ter modelos de vários bancos.
O modelo de cada banco deve ser configurado através do botão <Alterar Modelo> da tela principal
Guia Opções
E após, através do botão <Editar>, localizado ao lado do campo 'Código EDI', na tela de seleção de modelos de relatórios.
É possível listar a movimentação de um arquivo de retorno de cobrança bancária no mesmo momento do processamento do retorno bancário no Cigam.
Para isso é necessário configurar o relatório personalizado no botão "ALTERAR MODELO" e selecionar tipo de retorno "Ambos".
Campos
Tipo de Retorno: determina o tipo de processamento do 'Arquivo de Retorno' através das seguintes opções:
Retorno: executa apenas o processo de Retorno do Arquivo e habilita as demais opções relevantes ao processo.
Listagem: que executa apenas a Listagem das Ocorrências do Arquivo de Retorno e habilita as seguintes novas opções:
Listar Divergências: lista as Divergências encontradas entre os registros no Arquivo de Retorno e os Lançamentos no Sistema, em conjunto com a Listagem de Ocorrências.
Listar por Data de: que determina a Data que será usada na Listagem para Ordenação.
Ambos: que executa em conjunto o mesmo processo descrito nas opções de 'Retorno' e 'Listagem' e habilita todas as opções.
No rodapé da tela inicial foi disponibilizado o botão 'Alterar Modelo Rel.' que permite alterar o Modelo de Relatório Personalizado referente à Listagem. Está habilitado quando selecionado o 'Tipo de Retorno' igual a "Listagem" ou "Ambos".
Observação: a opção 'Processar Títulos não gerados pelo CIGAM' está habilitada para qualquer alternativa de 'Tipo de Retorno'.
Quase todos os campos estão nos padrões de relatório.
Listar Divergências:
O sistema apresenta na listagem as seguintes divergências
1 - lançamento não existe
2 - lançamentos liquidados no sistema
3 - valores divergentes
4 - valor pago menor que saldo
5 - tipo de lançamento inválido
Apurar confirmações: Utilizar esta opção somente quando o banco gerar o Nosso Número.
Não efetuar liquidação se valor pago menor que o saldo: quando marcada esta opção a rotina trata liquidações menores que o valor do lançamento como inconsistências, não fazendo a liquidação do titulo.
Gerar Lançamentos de Adiantamento: em conjunto com a ‘Data Controle’ e o ‘Modelo lançamento Adiantamento’, são as opções habilitadas, é responsável por efetuar um novo controle sob a Data de Liquidação, caso a data de liquidação seja menor do que a data indicada no campo ‘Data Controle’ o titulo não será liquidado, ao invés disso será criado um novo lançamento do Tipo Entrada/Vale Adiantamento para a respectiva empresa. Todos os demais cuidados, inclusive a liquidação do titulo contra o adiantamento, são de responsabilidade do usuário do sistema.
Bloquear liquidação em outra Unidade de Negócio: lista as liquidações de outras Unidades de Negócio como Divergências e impedirá a liquidação do título.
Esta opção só é disponível quando a configuração 'GF - 547 - Unid. Negócio para Liquidações' estiver como "Padrão" e a Unidade de Negócio que será validada é a informada na configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'.
