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Santander
Guia Filtros
Grupo Portador
Grupo Filtros
Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Data: informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento: informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento: informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Fornecedor: informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Grupo Cedente
Grupo Layout de pagamento
Grupo Informações Genéricas
Enviar somente Lançamentos não marcados e marca-los’: quando selecionada esta opção irá marcar os Lançamentos que forem informados na rotina marcando a opção: ‘Remessa Enviada’ da guia Complemento do Lançamento.
Exibir dados inconsistentes: quando selecionada esta opção irá listar um relatório com as suas respectivas inconsistências não gerando o arquivo. Desta forma é garantida a integridade do arquivo para que não seja enviado ao Banco com inconsistência por falta de informações.
Grupo TED
Grupo Liquidações
Guia Opções
Informações de Remessa
Gerar segmento B para pagamentos em Conta Corrente: caso essa opção estiver marcada, o CNAB passa a gerar registro B, caso seja identificado um pagamento em conta corrente.
Informar data de vencimento no Campo 155-162 Data Real Pagamento no registro Segmento A: quando selecionado a opção, a impressão do arquivo no ‘Segmento A’ nas posições 155 a 162, são gravadas a “Data de Vencimento” do Lançamento no formato 'DDMMAAAA', conforme a posição 94 a 101, caso contrário a data é impressa com 8 zeros (00000000).
Considerar Lançamentos de Adiantamento: quando selecionada esta opção são considerados Lançamentos de Vale Adiantamentos para remessa.
Aglutinar Lançamentos por Fornecedor: esta funcionalidade tem como objetivo aglutinar os Lançamentos Financeiros do mesmo Fornecedor gerando 1 registro dos Lançamentos aglutinados.
