GF Transmite Caixa Econômica Federal
Finanças >
Gestão Financeira >
Rotinas >
EDI >
Transmite >
Remessa Pagamentos Bancários >
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
Guia Filtros
Grupo Dados para Remessa
Grupo Filtros
Unidade de Negócio: Informar a Unidade de Negócio desejada para realização do filtro para pesquisa.
Data: Informar a faixa de data para realizar a pesquisa.
Vencimento: Informar a data inicial e a data final do Vencimento desejado para a realização do filtro para pesquisa.
Lançamento: Informar a numeração do Lançamento inicial e final desejado para a realização do filtro para pesquisa.
Fornecedor: Informar o código do Fornecedor inicial e final desejado para a realização do filtro para pesquisa.
Tipo de Pagamento: Informar o Tipo de Pagamento desejado para a realização do filtro para pesquisa.
Grupo Informações Genérica
Tipo de Serviço: possui as seguintes opções: “20 Pagamentos Fornecedor” e “98 Pagamentos diversos”, sendo assim quando gerado o registro, nas posições 12 a 13 para o Registro HEADER de Lote – “1”.
Contemplando os Tipos de Serviço ‘20’ Fornecedor e ‘98’ Pagamentos Diversos para pagamentos nas seguintes formas:
'01' Crédito em Conta Corrente
'03' DOC
'11' Pagamento de contas e tributos com código de barras
'30' Liquidação de títulos do próprio banco
'31' Pagamento de títulos de outro banco
'41' TED
Enviar somente Lançamentos não marcados e marcá-los: quando selecionada esta opção, enviará os Lançamentos filtrados e marcará a opção ‘Remessa enviada’ na guia ‘Complemento’ do Lançamento Financeiro, somente Lançamentos que não estejam marcados.
Exibir dados inconsistentes: ao selecionar esta opção, será validado as empresas com problemas no cadastro da Conta Corrente.
Grupo TED
Gerar remessa como TED: quando selecionado a opção, irá gerar a remessa como TED ou DOC, variando conforme a opção ‘Enviar’.
Enviar:
- Todos - será considerado todos os Lançamentos tanto TED como DOC.
- 1 Menores - será considerado todos os Lançamentos menores como DOC conforme parametrização na rotina Configuração de Bancos.
- 2 Maiores - será considerado todos os Lançamentos maiores como TED conforme parametrização na rotina Configuração de Bancos.
Grupo Liquidações
Efetuar Liquidação: ao selecionar esta opção, será efetuado a liquidação dos lançamentos filtrados.
Histórico: informar o Histórico desejado para a liquidação dos Lançamentos filtrados.
Data: Informar a data para a liquidação dos Lançamentos filtrados.
Portador: Informar o Portador desejado para a liquidação dos Lançamentos filtrados.
