GF Transmite Itaú

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Guia Filtros

Itaú

Grupo Filtros

Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Data: informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.

Vencimento: informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.

Lançamento: informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Fornecedor: Informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Grupo Outras Informações

Exibir tela de dados inconsistentes: quando selecionada esta opção irá listar um relatório com as suas respectivas inconsistências não gerando o arquivo. Desta forma é garantida a integridade do arquivo para que não seja enviado ao Banco com inconsistência por falta de informações.

Enviar somente Lançamentos não marcados e marcá-los: quando selecionada esta opção irá marcar os Lançamentos que forem informados na rotina marcando a opção: ‘Remessa Enviada’ da guia Complemento do Lançamento.

Imprimir Espelho: tem duas opções para imprimir o Relatório Espelho de forma Simplificada ou Detalhada, também com a opção de imprimir zebrado ou não.

Grupo TED

Enviar registros como TED: quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).
0- Todos: será considerado todos os Lançamentos Financeiros filtrados na rotina. 1- Menores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED menores que R$ 5000,00 filtrados na rotina. 2- Maiores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED maiores e igual a R$ 5000,00 filtrados na rotina

Grupo Liquidações

Efetuar Liquidações: quando selecionada esta opção será liquidado os lançamentos filtrados na rotina.

Histórico: informar o Histórico desejado para as liquidações.

Data: informar a Data desejada para as liquidações.

Portador: informar o Portador desejado para as liquidações.

Layout de pagamento

Padrão CNAB 240 Versão: conforme os layouts disponibilizados pelo Banco.

• 060
• 080
• 082
• 083

Guia Opções

Itaú

Itaú

Grupo Conta/Tributo

Água e Esgotos: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.

Energia Elétrica: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.

Telecomunicações: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.

GPS: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco. Caso informado este código de tributo será considerado para todos os lançamentos gerados na rotina. Quando não informado o código do Tributo na rotina será considerado o código informado no Lançamento Financeiro.

DARF: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.

Caso informado este código de tributo será considerado para todos os lançamentos gerados na rotina. Quando não informado o código do Tributo na rotina será considerado o código informado no Lançamento Financeiro.