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Bradesco
Bradesco
Guia Filtros
Grupo Portador
Grupo Filtros
Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Data: Informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento: informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento: informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Fornecedor: informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Grupo Cedente
Grupo informações Genéricas
Grupo TED
Enviar registros como TED: quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).
Valor para TED: apresenta o valor cadastrado na “Configuração de Bancos” no campo ‘Valor mínimo para TED’ utilizado para filtro dos Lançamentos Financeiros.
Horário para envio: apresenta o horário cadastrado na “Configuração de Bancos” no campo ‘Horário limite para envio até às’ utilizado para avaliar o horário para o envio das informações.
Grupo Liquidações
Efetuar Liquidações: quando selecionada esta opção será liquidado os lançamentos filtrados na rotina.
Histórico: informar o Histórico desejado para as liquidações.
Data: informar a Data desejada para as liquidações.
Portador: informar o Portador desejado para as liquidações.
Grupo Layout de Pagamento
CNAB:Padrão CNAB 240 e 500: conforme os layouts disponibilizados pelo Banco.
- 500
- 240
Guia Opções
Grupo Pagamentos
Água e Esgotos: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
Energia Elétrica: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
Telecomunicações: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
GPS: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.
DARF: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.
Caso informado este código será considerado nos lançamentos filtrados na rotina.
Tipo de Serviço
Tipo de Serviço para Contas e Tributos: informar o código do tipo de serviço válido para as contas e os tributos, o qual é considerado no campo ‘Tipo do Serviço’ (Posições 10 a 11) do registro “Header de Lote” dos segmentos “N” (sem código de barras) e “O” (com código de barras) do layout de 240 posições.
Tipo de Serviço demais pagamentos: informar o código do tipo de serviço válido para os demais pagamentos, o qual é considerado no campo ‘Tipo do Serviço’ (Posições 10 a 11) do registro “Header de Lote” dos segmentos “A” e “B” (sem código de barras), bem como no “J” (com código de barras) do layout de 240 posições.
Opções disponíveis para os tipos de serviço:
- 20 Pagamento Fornecedor;
- 22 Pagamento de contas, tributos e impostos; e
- 98 Pagamentos diversos.
Observação: O layout de 500 posições possui o valor fixo 20 (Pagamento Fornecedor) para a informação do tipo do serviço. Já no layout de 240 posições o Banco Bradesco exige um conteúdo variável. Para o pagamento de contas e tributos, por exemplo, o banco aguarda o preenchimento do campo como 22 (Pagamento de contas, tributos e impostos), enquanto para os demais pagamentos, por exemplo, o banco aguarda o preenchimento do campo como 20 (Pagamento Fornecedor). A opção 98 (Pagamentos diversos) é genérica para ambos os casos.
