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Guia Filtros
Grupo Portador
Grupo Filtros
Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Data: Informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento: informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento: informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Fornecedor: informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Grupo Cedente
Grupo informações Genéricas
Grupo TED
Enviar registros como TED: quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).
Valor para TED: apresenta o valor cadastrado na “Configuração de Bancos” no campo ‘Valor mínimo para TED’ utilizado para filtro dos Lançamentos Financeiros.
Horário para envio: apresenta o horário cadastrado na “Configuração de Bancos” no campo ‘Horário limite para envio até às’ utilizado para avaliar o horário para o envio das informações.
Grupo Liquidações
Efetuar Liquidações: quando selecionada esta opção será liquidado os lançamentos filtrados na rotina.
Histórico: informar o Histórico desejado para as liquidações.
Data: informar a Data desejada para as liquidações.
Portador: informar o Portador desejado para as liquidações.
Grupo Layout de Pagamento
CNAB:Padrão CNAB 240 e 500: conforme os layouts disponibilizados pelo Banco.
- 500
- 240
