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Guia Filtros
Grupo Portador
Grupo Filtros
Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Data: informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento: informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento: informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Fornecedor: informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Grupo Cedentes
Grupo Layout Pagamento
Grupo Informações Genéricas
Enviar somente Lançamentos não marcados e marca-los: quando selecionada esta opção irá marcar os Lançamentos que forem informados na rotina marcando a opção: ‘Remessa Enviada’ da guia Complemento do Lançamento.
Exibir dados inconsistentes: quando selecionada esta opção irá listar um relatório com as suas respectivas inconsistências não gerando o arquivo. Desta forma é garantida a integridade do arquivo para que não seja enviado ao Banco com inconsistência por falta de informações.
Grupo TED
Gerar remessa como TED’: quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).
0- Todos: será considerado todos os Lançamentos Financeiros filtrados na rotina.
1- Menores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED menores que R$ 5000,00 filtrados na rotina.
2- Maiores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED maiores e igual a R$ 5000,00 filtrados na rotina.
‘Liquidações’: quando selecionada esta opção será liquidado os lançamentos filtrados na rotina.
Grupo Liquidações
Efetuar Liquidações: quando selecionada esta opção será liquidado os lançamentos filtrados na rotina.
