GF Automática
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Automática
Esta rotina processa a vinculação automática de Movimentos de Extrato Bancário e Lançamentos Financeiros.
Grupo Filtros
Portador: indica o Portador que se pretende realizar a Conciliação Bancária, deve obrigatoriamente ser informado.
Banco: indica o código do Banco (FEBRABAN) que pertence o 'Portador' informado.
Data: indica o período de Movimentação inicial e final que se pretende conciliar. Caso não seja informada uma 'Data' inicial, o Sistema pesquisa por Movimentos do 'Portador' informado, em ordem decrescente de Data, e utiliza como 'Data' inicial a Data do primeiro Movimento encontrado do 'Tipo' igual a "Saldo", se houver, ou o primeiro dia do mês da Data do primeiro Movimento encontrado. Na pesquisa da 'Data' inicial, se não houver uma 'Data' final informada, é utilizada como 'Data' final a Data do primeiro Movimento encontrado.
Cheque: indica a numeração de Cheque inicial e final que deve ser considerada nos Movimentos de Extrato Bancário.
