GF Manual
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A rotina de conciliação bancária apenas irá considerar lançamentos financeiros do tipo = ENTRADA e SAÍDA, sendo que, não é salva no próprio lançamento conciliado alguma data específica de “conciliação”, sendo apenas marcado automaticamente na pasta “complementar” do título no campo “conciliado” = S. Contabilmente apenas será considerado o campo “data” do lançamento financeiro, não interessando a sua conciliação ou não. A rotina de conciliação bancária não visualiza os lançamentos de forma aglutinada, devendo ser conciliado um a um na própria tela de conciliação.
Guia Filtros
Campos
Tipo:
• Todos – considera todos os tipos de Lançamento Entrada/Saída
• Saída – considera Lançamentos de Saída
• Entrada – considera Lançamentos de Entrada
Portador :informar o Portador desejado para realização do filtro.
Unidade de Negócio: – informar a Unidade de Negócio desejada para realização do filtro.
Unidade de Negócio TG: informar uma ou mais unidades de negócio através de uma TG.
Código/Categoria: informar o código ou a categoria (se houver) da qual a TG informada no campo ‘Unidade de Negócio TG’ pertence.
Histórico: informar o Histórico desejado para realização do filtro.
Tipo de Pagamento: informar o Tipo de Pagamento desejado para realização do filtro.
Data: informar o período desejado para realização do filtro.
Conta: informar a Conta desejada para realização do filtro.
Empresa: informar a Empresa desejada para realização do filtro.
Nota Fiscal: informar a numeração da Nota Fiscal desejada para realização do filtro.
Cheque: informar a numeração do Cheque desejado para realização do filtro.
Guia Opções
