GF * Fluxo Financeiro
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* Fluxo Financeiro
* Fluxo Financeiro
O Fluxo Financeiro apresenta o saldo inicial dos Portadores selecionados até o dia inicial informado (inclusive) para exibição do fluxo, ou ainda um saldo informado pelo usuário, para efeitos de simulações. Pode também apresentar inicialmente um resumo de atrasos de recebimentos e pagamentos. Em seguida lista os lançamentos em aberto (pagar e receber) detalhados, ou agrupados por dia (vencimento) ou contas financeiras.
No Fluxo Financeiro lançamentos em atraso são aqueles cujo vencimento ocorreu um dia antes da data inicial solicitada e que continuam com situação ‘aberta’. Os em atraso que já foram pagos (liquidados) não são considerados. A única exceção é para o Fluxo Diário Detalhado (Fluxo Calendário), onde o atraso é considerado para vencimentos anteriores a ‘data do dia’ (data do sistema).
Abrangência por dia ou por semana é possível selecionar (filtrar) contas financeiras e portadores. O relatório calcula todo o saldo existente de acordo com os portadores informados até a data de início informada, sendo este o total do saldo inicial (o saldo é calculado pelo somatório dos valores dos lançamentos de entrada e saída); é possível informar (forçar) diretamente um saldo para simulações. Para cada dia ou semana, o sistema totalizará o saldo anterior + o saldo do dia, no saldo atual, que será o valor do próximo dia ou semana, nesta projeção passam a ser considerados somente lançamentos financeiros em 'aberto' (contas a receber e contas a pagar), podendo ainda serem considerados os lançamentos de previsão. Neste relatório é possível obter o valor da diferença entre as contas a pagar e as contas a receber. Serão apresentadas sempre 7 colunas de informações (dias/semanas), caso seja informado um período maior do que o disponível para impressão (7 colunas) serão listados na última coluna ('a vencer'), o restante dos dias/semanas. Os atrasos são apenas informativos e não participam da evolução do saldo.
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Campos
Abrangência: quando for igual a “Diária”, não será possível alterar os dias dos períodos;
Quando for igual a “Semanal”, os resultados serão apresentados por semana;
Quando for igual a “Mesclada”, apenas a data final de cada período poderá ser alterada. Como mostra o exemplo acima.
Período: a rotina passa a ler os Lançamentos que estão relacionados ao período informado no campo ‘Período’. Se estiverem atrasados em relação ao período, vão constar no campo ‘Atrasados’ do gráfico. Se os lançamentos ainda não estiverem vencidos, vão constar no campo ‘A vencer’.
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