GF * Fluxo Financeiro
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* Fluxo Financeiro
* Fluxo Financeiro
O Fluxo Financeiro apresenta o saldo inicial dos Portadores selecionados até o dia inicial informado (inclusive) para exibição do fluxo, ou ainda um saldo informado pelo usuário, para efeitos de simulações. Pode também apresentar inicialmente um resumo de atrasos de recebimentos e pagamentos. Em seguida lista os lançamentos em aberto (pagar e receber) detalhados, ou agrupados por dia (vencimento) ou contas financeiras.
No Fluxo Financeiro lançamentos em atraso são aqueles cujo vencimento ocorreu um dia antes da data inicial solicitada e que continuam com situação ‘aberta’. Os em atraso que já foram pagos (liquidados) não são considerados. A única exceção é para o Fluxo Diário Detalhado (Fluxo Calendário), onde o atraso é considerado para vencimentos anteriores a ‘data do dia’ (data do sistema).
Abrangência por dia ou por semana é possível selecionar (filtrar) contas financeiras e portadores. O relatório calcula todo o saldo existente de acordo com os portadores informados até a data de início informada, sendo este o total do saldo inicial (o saldo é calculado pelo somatório dos valores dos lançamentos de entrada e saída); é possível informar (forçar) diretamente um saldo para simulações. Para cada dia ou semana, o sistema totalizará o saldo anterior + o saldo do dia, no saldo atual, que será o valor do próximo dia ou semana, nesta projeção passam a ser considerados somente lançamentos financeiros em 'aberto' (contas a receber e contas a pagar), podendo ainda serem considerados os lançamentos de previsão. Neste relatório é possível obter o valor da diferença entre as contas a pagar e as contas a receber. Serão apresentadas sempre 7 colunas de informações (dias/semanas), caso seja informado um período maior do que o disponível para impressão (7 colunas) serão listados na última coluna ('a vencer'), o restante dos dias/semanas. Os atrasos são apenas informativos e não participam da evolução do saldo.
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Campos
Abrangência: quando for igual a “Diária”, não será possível alterar os dias dos períodos;
Quando for igual a “Semanal”, os resultados serão apresentados por semana;
Quando for igual a “Mesclada”, apenas a data final de cada período poderá ser alterada. Como mostra o exemplo acima.
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