GF Diário Auxiliar Fornecedores
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Diário Auxiliar Fornecedores
Diário Auxiliar de Fornecedores
Este relatório apresenta a situação dos lançamentos financeiros gerados no sistema a partir das contas a pagar de fornecedores, com isso, serão considerados e listados somente os lançamentos com o campo ‘tipo’ nas opções “P”-pagar e “d”-pago, de forma analítica, ou seja, nas datas em que os fatos ocorreram. Seus principais objetivos é a conciliação contábil e também apresentar o histórico financeiro que o fornecedor tem com a empresa naquele momento. Será possível personalizar o relatório em modelo Merge.
Quando houver estorno o relatório passa a considerar a inversão, desde que estes Lançamentos de Saída estejam com o campo ‘Tipo de Documento’ da guia Complementar igual a “9 Estorno Liquidação”.
Exemplo:
Original: “d Pago” de R$ 100,00
Liquidação: Saídas de R$ 100,00
Estorno: Entrada de R$ 100,00
Importante: Essa funcionalidade independente da configuração ‘GE – EM – 1622 – Inverter "Contábil Empresa" para NF com Tipo Nota Devolução’ estar selecionada ou não
No cálculo do saldo inicial, ao considerar um Lançamento efetivo de Entrada/Liquidado com o campo ‘Tipo Documento’ igual a "Devolução", somente irá considerar este como operação de Fornecedor quando o Lançamento original também possuir o campo ‘Tipo Documento’ igual a "Devolução". Esta regra é valida somente se a opção 'Considerar liquidações apenas dos títulos abertos na faixa' também estiver marcada e a configuração 1622 estiver selecionada.
Será possível personalizar o relatório em modelo Merge.
Guia Filtros
Nesse momento, a rotina passa a verificar se o lançamento possui no cadastro de Histórico uma conta contábil informada. Se estiver informada, será verificado se está no filtro. Se não estiver no filtro, o lançamento será desconsiderado.
Se no histórico não possuir contábil informada, a rotina irá verificar o contábil no cadastro de empresas, regra que já é utilizada atualmente na rotina.
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