GF Posição de Fornecedores
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Posição de Fornecedores
Posição de Fornecedores
Este relatório apresenta a situação dos lançamentos financeiros gerados no sistema a partir das contas a pagar de fornecedores, com isso, serão considerados somente os lançamentos com o campo ‘tipo’ nas opções “P”-pagar e “d”-pago. Seus principais objetivos é a conciliação contábil e também apresentar o saldo financeiro que o fornecedor tem com a empresa naquele momento.
Quando houver estorno o relatório passa a considerar a inversão, desde que estes Lançamentos de Saída estejam com o campo ‘Tipo de Documento’ da guia Complementar igual a “9 Estorno Liquidação”.
Exemplo:
Original: “d Pago” de R$ 100,00
Liquidação: Saídas de R$ 100,00
Estorno: Entrada de R$ 100,00
Importante: Essa funcionalidade independente da configuração ‘GE – EM – 1622 – Inverter "Contábil Empresa" para NF com Tipo Nota Devolução’ estar selecionada ou não.
Guia Filtros
A rotina verifica se o lançamento possui no cadastro de Histórico uma conta contábil informada. Se estiver informada, será verificado se está no filtro. Se não estiver no filtro, o lançamento será desconsiderado.
Se no histórico não possuir contábil informada, a rotina irá verificar o contábil no cadastro de empresas.
Observações:
No histórico temos a Contábil Abertura, para os lançamentos de competência e a Contábil Liquidação para os lançamentos efetivos. Durante a verificação do contábil no histórico, a rotina irá avaliar de qual campo validar a conta.
Quanto ao Contábil da empresa, a rotina permanece validando a Contábil Cliente e Contábil Fornecedor conforme o tipo do lançamento.
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