Identifiquei lotes bloqueados na Contabilidade que não deveriam estar contabilizados ou estão divergentes. Como proceder?

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Palavras Chaves

Lotes bloqueados. Descontabilizar lançamentos.

Conceito

Durante análises contábeis, auditorias ou conferências de rotina, pode ser identificado que determinados lotes estão bloqueados na Contabilidade e, ao analisar seus lançamentos, conclui-se que eles não deveriam ter sido contabilizados ou estão em contas contábeis erradas.

Nesses casos, é importante seguir o procedimento adequado para manter a integridade das informações contábeis e a rastreabilidade das integrações.

Quando os lançamentos são originados de integrações com outros módulos, a exclusão direta do lote não é indicada.

Qual o procedimento correto?

Quando o lote for integrado, o processo correto é realizar a descontabilização dos lançamentos.

Acesse o menu para a Descontabilização dos Lançamentos: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Descontabiliza/Altera Status de contabilização

A descontabilização tem como objetivo excluir os lançamentos da Contabilidade, preservando a origem da informação, permitindo que os ajustes sejam feitos diretamente no módulo que gerou o lançamento.

Importante : Lembre se que tanto para contabilizar ou descontabilizar, a configuração 80216 deve estar sempre marcada.

O que acontece ao descontabilizar?

Ao utilizar a rotina de descontabilização:

• Os lançamentos contábeis são excluídos da Contabilidade.
• Os registros retornam ao status de A contabilizar na rotina de origem, se assim definido na rotina.
• A integridade do processo de integração é mantida.
• Evita-se a exclusão manual de dados integrados, o que pode comprometer o controle contábil.

Ajustes após a descontabilização

Após a descontabilização, os ajustes necessários devem ser realizados diretamente na origem, por exemplo:

• Nota Fiscal
• Movimento Financeiro
• Movimento de Estoque
• Outras rotinas integradas à Contabilidade

Somente após os ajustes corretos na origem, os lançamentos devem ser novamente liberados para contabilização ou senão devem ser contabilizados, o doucmento origem deve ficar como " Não Contabiliza".

Orientação de boa prática

• Não excluir lotes integrados diretamente na Contabilidade.
• Sempre utilizar a rotina de descontabilização para corrigir lançamentos indevidos.
• Realizar os ajustes no módulo de origem.
• Recontabilizar somente após garantir que a informação esteja correta.

Esse processo garante consistência, rastreabilidade e segurança das informações contábeis.

Manuais Referenciados

CC - Como Fazer - Descontabilização