GF Movimento de Caixa
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Movimento de Caixa
Emite um relatório contendo o movimento de caixa, baseado nos lançamentos do tipo ‘E’ (Entradas) ou ‘S’ (Saídas) e situação diferente de ‘Aberto’.
Guia Filtros
Data: informe a data inicial e final de liquidação inicial dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Portador: informe o código do portador inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Portador TG: informe o código da TG do portador inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio que você deseja filtrar para o relatório.
Unidade de Negócio TG: ao invés de informar a unidade de negócio no campo anterior ‘Unidade de Negócio’, é possível informar uma ou mais unidades de negócios através de uma TG’s neste filtro.
Categoria: informe a categoria (se houver) da qual a TG informada no campo ‘Unidade de Negócio TG’ pertence.
Tipo de Lançamento:
Informe uma das opções (Todos, Conciliados ou Não conciliados), que você deseja filtrar para o relatório.
Data da Conciliação: essa opção só poderá ser informada para filtro caso a opção acima esteja como conciliados.
