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Este relatório apresenta a situação dos lançamentos financeiros gerados no sistema a partir das contas a receber de clientes e pagar de fornecedores, com isso, serão considerados e listados os lançamentos com o campo ‘tipo’ nas opções “R”-receber, “c”-recebido,”P”-pagar e “d”-pago, de forma analítica, ou seja, nas datas em que os fatos ocorreram. Seus principais objetivos são a conciliação contábil e também apresentar o histórico financeiro que o cliente/fornecedor tem com a empresa naquele momento. Será possível personalizar o relatório em modelo Merge.
Quando houver estorno o relatório passa a considerar a inversão, desde que estes Lançamentos de Saída estejam com o campo ‘Tipo de Documento’ da guia Complementar igual a “9 Estorno Liquidação”.
Importante: Essa funcionalidade independente da configuração ‘GE – EM – 1622 – Inverter "Contábil Empresa" para NF com Tipo Nota Devolução’ estar selecionada ou não.
Guia Filtros
A rotina verifica se o lançamento possui no cadastro de Histórico uma conta contábil informada. Se estiver informada, será verificado se está no filtro. Se não estiver no filtro, o lançamento será desconsiderado. Se no histórico não possuir contábil informada, a rotina irá verificar o contábil no cadastro de empresas.
Grupo Perfil
Grupo Geral
Unidade de Negócio: quando informado, passa a filtrar a Unidade de Negócio através de um valor fixo ou intervalo de unidades de negócio. Além disso, é possível informar uma ou mais unidades de negócios através de TG’s, na opção de seleção múltipla ao lado do filtro:
Grupo Empresa
Grupo Financeiro
Guia Configurações
Grupo Impressão
Imprimir resumo final considerando: quando esta opção estiver selecionada o sistema trará um resumo dos lançamentos a vencer, vencidos e de apresentação conforme dados informados no filtro.
Há duas formas distintas para considerar os valores 'Vencidos' e 'a Vencer' no 'Resumo Final'.
- Considerar Data Filtro: com essa opção selecionada, a data a ser considerada para os valores ‘Vencidos’ e ‘a Vencer’ do resumo é a data final do período informado na tela de filtros.
- Considerar Data Atual: com essa opção selecionada, a data a ser considerada para os valores 'Vencidos' e 'a Vencer' do resumo é a data de emissão do relatório
Grupo Empresa
Grupo Considerar
Somente títulos abertos: selecione essa opção para que o relatório apresente apenas os lançamentos financeiros que ainda estejam em aberto, ou seja, que possuem algum saldo a ser liquidado.
Listar Lançamentos de situação monetária: quando a opção ‘Somente títulos abertos’ estiver marcada é possível marcar essa opção para apresentar no relatório os lançamentos financeiros de variação monetária, ou seja, aqueles que possuem o campo ‘Situação’ igual a “Monetário”.
Liquidações apenas dos títulos abertos na faixa selecionada: O objetivo desta opção é que o sistema não aplique filtro sobre o lançamento de liquidação, ou seja, apenas serão submetidos ao filtro os lançamentos originais, no entanto o lançamento de liquidação somente será considerado quando o lançamento original correspondente estiver na faixa de filtro solicitada. Esta nova opção não é tratada para o filtro de Unidade de Negócio.
Grupo Outros
Botões
Botão selecionar Perfil:
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
