GF Receber Contas a Receber
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Contas a Receber
Emite um relatório de Contas a Receber, baseado nos lançamentos cadastrados que estão com a situação ‘Aberto’ e com tipo ‘Receber’.
Guia Filtros
Grupo Principal
Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio ou faixa que você deseja filtrar para o relatório.
TG Unidade de Negócio: informe a TG da Unidade de Negócio dos lançamentos que deseja filtrar para o relatório.
Categoria/Único:
Lançamento: informe o número do lançamento que você deseja filtrar para o relatório.
Data Emissão: informe a data de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Período vencto.: Informe a data de vencimento dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento Original:
Conta: informe a conta dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Projeto: informe uma faixa de projetos dos lançamentos que deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento ou a faixa que você deseja filtrar para o relatório.
Cód. Histórico: informe o código histórico dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Espécie documento: informe a espécie de documento dos lançamentos que deseja filtrar para o relatório.
Conferido: informe o conteúdo do campo conferido dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Duplicata Impressa: selecione uma das opções “Ambas”, “Impressa” e “Não Impressa”.
Remessa Banco: selecione uma das opções "Todos", "Enviados" e "Não Enviados".
Grupo Empresa
Empresa: informe o código da empresa dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Nome: informe o nome da empresa dos lançamentos ou faixa que você deseja filtrar para o relatório.
Cobrança: informe o código da cobrança dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Mercado da Empresa: informe a região de mercado da empresa dos lançamentos que deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Empresa:
Grupo Nota Fiscal/Empresa
Nota Fiscal: informe o número da nota fiscal dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Fatura: informe o número da fatura dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Série: informe o intervalo de série ao qual deseja filtrar.
TG Série: informe a TG da Série dos lançamentos que deseja filtrar para o relatório.
Categoria Único:
Somente Série Branca:
Grupo Portador
Portador: informe o código do portador dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
TG Portador: informe o código da TG do portador dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Atenção: Quando os relatórios são processados e não encontram índices com data igual ou superior à data do lançamento, no campo onde apareceria o valor do lançamento aparecerá a mensagem '* SEM INDICE *'.
Grupo Opções
